Zeichnungen
Mit DC Fonds werden die Zeichnungserfassung und Anteilsverwaltung für Sie zum Kinderspiel. Denn DC Fonds denkt mit.
Ganz gleich, ob automatischer Import oder manuelle Erfassung. DC Fonds überwacht Doubletten und Inkonsistenzen und nimmt automatisch Prüfungen zur Geldwäschebekämpfung vor. Bei der manuellen Erfassung sind viele Felder schon voreingestellt. So kommen Sie schneller voran.
Die Erfassung kann je Fonds in individuellen Layouts erfolgen. So können Sie Ihre Eingabemasken perfekt auf Ihre Assetklassen und somit auf Ihre Zeichnungsscheine anpassen. Denn Fonds ist nicht gleich Fonds.
Steuern Sie individuell den Schriftverkehr des Anlegers und passen Sie bei Bedarf die Einzahlungs-Raten des Anlegers auf seine individuellen Bedürfnisse an. Sie haben hierbei stets den Überblick über offene Raten und Einzahlungszeitpunkte. Steuern Sie Lastschrifteinzüge und erkennen Sie Rücklastschriften und Rückstände. Bei Bedarf nehmen Sie einen detaillierten Einblick in die gebuchten Positionen auf dem Anlegerkonto. Auch auf die automatisch hinterlegten Anlegerschreiben und steuerlichen Werte haben Sie einen schnellen Zugriff über die Anteilsmaske.
Erfassen
Online-Zeichnungen – auch von Dritten – laufen direkt in DC Fonds. Papier-Zeichnungen erfassen Sie bequem in der Schnelleingabe. DC Fonds überwacht Doubletten und vervollständigt für Sie Stammdaten und Vertragsdaten.
Validieren
Die Scheine werden auf Vollständigkeit und Gültigkeit geprüft. DC Fonds führt automatisch eine Geldwäscheprüfung durch. Scheine, deren Prüfung ohne Beanstandung endet, werden zur Annahme freigeschaltet.
Annehmen
Gültige Scheine werden in einem Lauf angenommen. DC Fonds erzeugt die Daten in der Buchhaltung, das Annahmeschreiben wird erstellt und in der Kundenakte hinterlegt.
Die Verwaltung kann beginnen!
MODUL ANTEILE
schlau. schnell. stressfrei.
Ihre Vorteile
Automatischer Import von elektronischen Zeichnungen aus Online-Portalen, von Partnern und gescannten Dokumenten
Schnellerfassung von Papierzeichnungen - perfekte Eingabemasken und Autovervollständigung
automatische Doublettenprüfung in Echtzeit - raffinierter phonetischer Abgleich und Möglichkeit von Änderungen
Ratenplan individuell anpassbar während der Erfassung und der gesamten Laufzeit
Frei definierbare Bearbeitungs-Maske je Fonds - für besten Durchblick und schnelle Bearbeitung
automatische Provisionsberechnung zu frei definierten Zeitpunkten und jederzeit ad-hoc möglich
Direktzugriff auf Ein-, Auszahlungen und Steuerwerte - Auskünfte umfassend und schnell ohne Maskenwechsel erteilen
Zugriff auf alle Dokumente - schnell gefunden, schnell geblickt und z.B. als PDF per E-Mail versendet