Maximale Flexibilität -
Minimaler Aufwand
Ob Erbfall, Schenkung oder Zweitmarkt, mit DC Fonds sind Übertragungen keine komplizierte Angelegenheit. Wenn alle benötigten Unterlagen vorliegen, erstellen Sie eine neue Anteilsübertragung, wählen den Vorgänger aus und erfassen beliebig viele Nachfolger. Ist das jeweilige EK eingetragen, kann die Übertragung mit einem Klick durchgeführt werden. Und das zu jedem beliebigen Stichtag. Anteile können bei der Übertragung sowohl gesplittet als auch konsolidiert werden. DC FONDS bietet darüber hinaus eine umfassende Unterstützung beim Handel mehrerer Anteile eines Fonds sowie mehrerer Anteile eines Zeichners.
Kein anderer Bereich der Fondsverwaltung hat so viele Abhängigkeiten und Auswirkungen wie die Anteilsübertragung.
Vor der Übertragung prüft DC Fonds automatisch, ob Abtretungen (Zessionen) vorliegen oder Aufgaben zur Erledigung anstehen und weist Sie darauf hin. Die Einzahlungsdaten und offenen Posten müssen in der Buchhaltung übertragen und ggf. auf mehrere Nachfolger aufgeteilt werden. Offene Auschüttungen und Provisionen müssen gemäß Ihrer Vorgaben automatisch behandelt werden. Dies sind nur einige Beispiele der zahlreichen Tätigkeiten, die DC Fonds für Sie im Hintergrund vollautomatisch durchführt.
Selbstverständlich beachtet DC Fonds für Sie die Unterschiede bei entgeltlicher (Verkauf) und unentgeltlicher Übertragung (z.B. Schenkung, Erbschaft).
Eintragen
Tragen Sie das jeweilige EK für den oder die Nachfolger ein. Wählen Sie einen beliebigen Stichtag.
Aufteilen
Erstellen Sie eine Anteilsübertragung,
wählen Sie den Vorgänger
und beliebig viele Nachfolger aus.
Übertragen
Per Mausklick wir die Übertragung durchgeführt. Auch der Handel von mehreren Fonds oder Anteilen stellt kein Problem für DC Fonds dar.
ÜBERTRAGUNGEN
lückenlos. stichtagsgenau. umfassend.
Auf die Sekunde genau
Die Übertragung kann zu einem beliebigen Stichtag an einen oder mehrere Rechtsnachfolger erfolgen. Die alten und neuen Anteile werden zeitlich abgegrenzt, so dass jeder Zeitpunkt in der Historie eines Fonds exakt darstellbar ist. Dies ist ein enormer Vorteil gegenüber Systemen, die z.B. den abgehenden Anteil überschreiben oder bei Zukäufen den bisherigen Anteil des Käufers durch Überschreiben erhöhen. Erfolgte Einzahlungen werden so übertragen, dass Sie in der Ausschüttung auch bei Verzinsung der Einzahlungen korrekt berücksichtigt werden. Offene Raten werden individuell auf die Nachfolger übertragen. So ist jeder Tag im Leben eines Fonds und eines Anteils exakt dokumentiert und auch für Dritte nachvollziehbar.
Ihre Vorteile
stichtagsgenaue Abwicklung
lückenlos nachvollziehbar - vollständige Chronik statt Überschreibung von Alt-Anteilen
entgeltliche und unentgeltliche Übertragungen - Beachtung der buchhalterischen und steuerlichen Besonderheiten
Konsolidierung von Anteilen bei Zweitmarktgesellschaften, Rückkäufen oder Zukauf
Aufsplitten von Anteilen bei Teilverkäufen oder Trennung von GbR und Eheleuten
Komfortable Abwicklung von Massenübertragungen
Buchungen und OP werden vollautomatisch korrekt durchgeführt
Thesaurierung der Ausschüttung an Anlage neuer Anteile
Zessionen und offene Aufgaben - DC Fonds weist Sie vor Abwicklung auf Ihre Todos hin
Übertragung der steuerlichen Kapitalkonten
flexible Rückabwicklung von fälschlichen Übertragungen